Licence: D1EZ ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v K) verze 01012019 Zpracoval: Ilona Strnsk Datum zpracovn: 23.01.2020 as zpracovn: 16h49m14s Strana: 1 IO: 47920912 Ministerstvo financ FIN 2-12 M VKAZ PRO HODNOCEN PLNN ROZPOTU ZEMNCH SAMOSPRVNCH CELK, DOBROVOLNCH SVAZK OBC A REGIONLNCH RAD ********** konsolidace na rovni vykazujc jednotky ********** sestaven k 12/2019 (v K na dv desetinn msta) Rok Msc I O 2019 12 47920912 Nzev a sdlo etn jednotky: Svazek obc Skupinov vodovod Dobrochov I. ROZPOTOV PJMY Schvlen rozpoet Rozpoet Vsledek od /RS % /RU % OdPa Pol Popis po zmnch potku roku a b 1 2 3 0000 2441 Spltky pjench prostedk od obc 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 0000 Bez ODPA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 100,00 2310 2111 Pjmy z poskytovn slueb a vrobk 2.150.000,00 2.156.100,00 2.297.565,00 106,86 106,56 2310 2132 Pijmy z pronjmu ost. nem. vc a jejich 22.000,00 22.000,00 14.520,00 66,00 66,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2310 Pitn voda 2.172.000,00 2.178.100,00 2.312.085,00 106,45 106,15 6310 2141 Pjmy z rok (st) 1.000,00 1.000,00 1.199,03 119,90 119,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecn pjmy a vdaje z finannch operac 1.000,00 1.000,00 1.199,03 119,90 119,90 6330 4134 Pevody z rozpotovch t 200.000,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Pevody vlastnm fondm v rozpotech zemn 200.000,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** 3.173.000,00 3.179.100,00 3.513.284,03 110,72 110,51 Licence: D1EZ ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v K) verze 01012019 Zpracoval: Ilona Strnsk Datum zpracovn: 23.01.2020 as zpracovn: 16h49m14s Strana: 2 IO: 47920912 II. ROZPOTOV VDAJE Schvlen rozpoet Rozpoet Vsledek od /RS % /RU % OdPa Pol Popis po zmnch potku roku a b 1 2 3 2310 5011 Platy zamst. v pr.pomru vyjma zamst. na 280.000,00 296.000,00 295.975,00 105,71 99,99 2310 5021 Ostatn osobn vdaje 110.000,00 117.000,00 88.855,00 80,78 75,94 2310 5031 Povinn poj.na soc.zab.a psp.na st.pol.z 75.000,00 75.000,00 69.961,00 93,28 93,28 2310 5032 Povinn poj.na veejn zdravotn pojitn 30.000,00 30.000,00 25.272,00 84,24 84,24 2310 5038 Povinn pojistn na razov pojitn 3.000,00 3.000,00 2.170,00 72,33 72,33 2310 5132 Ochrann pomcky 2.000,00 2.100,00 2.020,00 101,00 96,19 2310 5137 Drobn hmotn dlouhodob majetek 30.000,00 10.000,00 5.340,00 17,80 53,40 2310 5139 Nkup materilu j.n. 35.000,00 35.000,00 27.641,40 78,98 78,98 2310 5154 Elektrick energie 280.000,00 280.000,00 246.604,00 88,07 88,07 2310 5156 Pohonn hmoty a maziva 3.000,00 3.000,00 400,00 13,33 13,33 2310 5161 Potovn sluby 3.000,00 3.000,00 2.324,00 77,47 77,47 2310 5162 Sluby elektronickch komunikac 8.000,00 11.000,00 10.144,85 126,81 92,23 2310 5164 Njemn 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00 100,00 2310 5166 Konzultan, poradensk a prvn sluby 3.000,00 3.000,00 2.904,00 96,80 96,80 2310 5169 Nkup ostatnch slueb 90.000,00 230.000,00 215.319,29 239,24 93,62 2310 5171 Opravy a udrovn 100.000,00 100.000,00 77.926,00 77,93 77,93 2310 5173 Cestovn 3.000,00 3.000,00 2.097,00 69,90 69,90 2310 5175 Pohotn 5.000,00 5.000,00 4.417,00 88,34 88,34 2310 5182 Pevody vlastn pokladn 2310 5362 Platby dan a poplatk sttnmu rozpotu 650,00 642,00 ******* 98,77 2310 5365 Platby dan a poplatk krajm, obcm a st. 300.000,00 159.350,00 122.270,00- 40,76- 76,73- 2310 6121 Budovy, haly a stavby 250.000,00 250.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2310 Pitn voda 1.628.000,00 1.634.100,00 975.742,54 59,94 59,71 6310 5163 Sluby pennch stav 10.000,00 10.000,00 5.473,00 54,73 54,73 6310 5362 Platby dan a poplatk sttnmu rozpotu 150.000,00 230.000,00 192.756,00 128,50 83,81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecn pjmy a vdaje z finannch operac 160.000,00 240.000,00 198.229,00 123,89 82,60 6330 5345 Pevody vlastnm rozpotovm tm 200.000,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Pevody vlastnm fondm v rozpotech zemn 200.000,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** 1.788.000,00 1.874.100,00 1.373.971,54 76,84 73,31 Licence: D1EZ ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v K) verze 01012019 Zpracoval: Ilona Strnsk Datum zpracovn: 23.01.2020 as zpracovn: 16h49m14s Strana: 3 IO: 47920912 III. FINANCOVN - tda 8 N z e v slo Schvlen rozpoet Rozpoet Vsledek od % % poloky po zmnch potku roku RS RU /dku/ text r 1 2 3 KRTKODOB FINANCOVN Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krtkodob vydan dluhopisy (+) 8111 / Uhrazen spltky krtkod.vydanch dluhopis (-) 8112 / Krtkodob pijat pjen prostedky (+) 8113 / Uhrazen spltky krtkodobch pij.pj.prost.(-) 8114 / Zmna stavu krtk.prostedk na bank.tech (+/-) 8115 1.385.000,00- 1.305.000,00- 2.139.312,49- 154,46 /163,93 Aktivn krtk.operace zen likvidity-pjmy (+) 8117 / Aktivn krtk.operace zen likvidity-vdaje (-) 8118 / DLOUHODOB FINANCOVN Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodob vydan dluhopisy (+) 8121 / Uhrazen spltky dlouh.vydanch dluhopis (-) 8122 / Dlouhodob pijat pjen prostedky (+) 8123 / Uhrazen spltky dlouhodobch pij.pj.prost.(-) 8124 / Zmna stavu dlouh.prostedk na bank.tech (+/-) 8125 / Aktivn dlouh.operace zen likvidity-pjmy (+) 8127 / Aktivn dlouh.operace zen likvidity-vdaje (-) 8128 / KRTKODOB FINANCOVN ZE ZAHRANI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krtkodob vydan dluhopisy (+) 8211 / Uhrazen spltky krtk.vydanch dluhopis (-) 8212 / Krtkodob pijat pjen prostedky (+) 8213 / Uhrazen spltky krtkodobch pij.pj.prost.(-) 8214 / Zmna stavu krtk.prostedk na bank.tech (+/-) 8215 / Aktivn krtk.operace zen likvidity-pjmy (+) 8217 / Aktivn krtk.operace zen likvidity-vdaje (-) 8218 / DLOUHODOB FINANCOVN ZE ZAHRANI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodob vydan dluhopisy (+) 8221 / Uhrazen spltky dlouh. vydanch dluhopis (-) 8222 / Dlouhodob pijat pjen prostedky (+) 8223 / Uhrazen spltky dlouhodobch pij.pj.prost.(-) 8224 / Zmna stavu dlouh.prostedk na bank.tech (+/-) 8225 / Aktivn dlouh.operace zen likvidity-pjmy (+) 8227 / Aktivn dlouh.operace zen likvidity-vdaje (-) 8228 / OPRAVN POLOKY K PEN̎NM OPERACM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z pennch t organizace nemajc charakter pjm a vdaj vldnho sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdly pohyb.na deviz. tech (+/-) 8902 / Nepeveden stky vyrovnvajc schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVN (souet za tdu 8) 8000 1.385.000,00- 1.305.000,00- 2.139.312,49- 154,46 /163,93 Licence: D1EZ ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v K) verze 01012019 Zpracoval: Ilona Strnsk Datum zpracovn: 23.01.2020 as zpracovn: 16h49m14s Strana: 4 IO: 47920912 IV. REKAPITULACE PJM, VDAJ, FINANCOVN A JEJICH KONSOLIDACE slo Schvlen rozpoet Rozpoet Vsledek % % N Z E V dku po zmnch od potku roku RS RU text r 41 42 43 TDA 1 - DAOV PJMY 4010 / TDA 2 - NEDAOV PJMY 4020 3.173.000,00 3.179.100,00 3.313.284,03 104,42 /104,22 TDA 3 - KAPITLOV PJMY 4030 / TDA 4 - PIJAT TRANSFERY 4040 200.000,00 / PJMY CELKEM 4050 3.173.000,00 3.179.100,00 3.513.284,03 110,72 /110,51 KONSOLIDACE PJM 4060 200.000,00 / v tom poloky: 2223 - Pjmy z finannho vypodn minulch 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Pjmy z finannho vypodn minulch 4062 / let mezi obcemi 2227 - Pjmy z finannho vypodn minulch 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Spltky pjench prostedk od obc 4070 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 /100,00 2442 - Spltky pjench prostedk od kraj 4080 / 2443 - Spltky pjench prostedk od region.rad 4081 / 2449 - Ostatn spltky pjench prostedk 4090 / od veejnch rozpot zemn rovn 4121 - Neinvestin pijat transfery od obc 4100 / 4122 - Neinvestin pijat transfery od kraj 4110 / 4123 - Neinvestin pijat transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatn neinvestin pijat transfery 4120 / od rozpot zemn rovn *4133 - Pevody z vlastnch rezervnch fond 4130 / *4134 - Pevody z rozpotovch t 4140 200.000,00 / *4137 - Pevody mezi stat.msty a jejich obvody 4145 / *4138 - Pevody z vlastn pokladny 4146 / *4139 - Ostatn pevody z vlastnch fond 4150 / 4221 - Investin pijat transfery od obc 4170 / 4222 - Investin pijat transfery od kraj 4180 / 4223 - Investin pijat transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatn investin pijat transfery 4190 / od rozpot zemmn rovn ZJ 024 - Transfery pijat z zem jinho okresu 4191 / ZJ 025 - Spltky pjench prostedk pijatch 4192 / z zem jinho okresu ZJ 028 - Transfery pijat z zem jinho kraje 4193 / ZJ 029 - Spltky pjench prostedk pijatch 4194 / z zem jinho kraje PJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3.173.000,00 3.179.100,00 3.313.284,03 104,42 /104,22 TDA 5 - B̎N VDAJE 4210 1.538.000,00 1.624.100,00 1.373.971,54 89,33 / 84,60 TDA 6 - KAPITLOV VDAJE 4220 250.000,00 250.000,00 / VDAJE CELKEM 4240 1.788.000,00 1.874.100,00 1.373.971,54 76,84 / 73,31 KONSOLIDACE VDAJ 4250 200.000,00 / v tom poloky: 5321 - Neinvestin transfery obcm 4260 / Licence: D1EZ ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v K) verze 01012019 Zpracoval: Ilona Strnsk Datum zpracovn: 23.01.2020 as zpracovn: 16h49m14s Strana: 5 IO: 47920912 IV. REKAPITULACE PJM, VDAJ, FINANCOVN A JEJICH KONSOLIDACE slo Schvlen rozpoet Rozpoet Vsledek % % N Z E V dku po zmnch od potku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestin transfery krajm 4270 / 5325 - Neinvestin transfery regionlnm radm 4271 / 5329 - Ostatn neinvestin transfery veejnm 4280 / rozpotm zemn rovn *5342 - Pevody FKSP a socil.fondu obc a kraj 4281 / *5344 - Pevody vlastnm rezervnm fondm z.rozp. 4290 / *5345 - Pevody vlastnm rozpotovm tm 4300 200.000,00 / *5347 - Pev.mezi stat.msty a jejich obdv.nebo . 4305 / *5348 - Pevody do vlastn pokladny 4306 / *5349 - Ostatn pevody vlastnm fondm 4310 / 5366 - Vdaje z finannho vypodn minulch 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Vdaje z finannho vypodn minulch 4322 / let mezi obcemi 5368 - Vdaje z finannho vypodn minulch 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestin pjen prostedky obcm 4330 / 5642 - Neinvestin pjen prostedky krajm 4340 / 5643 - Neinvestin pjen prostedky reg. radm 4341 / 5649 - Ostatn neinvestin pjen prostedky 4350 / veejnm rozpotm zemn rovn 6341 - Investin transfery obcm 4360 / 6342 - Investin transfery krajm 4370 / 6345 - Investin transfery regionlnm radm 4371 / 6349 - Ostatn investin transfery veejnm 4380 / rozpotm zemn rovn 6441 - Investin pjen prostedky obcm 4400 / 6442 - Investin pjen prostedky krajm 4410 / 6443 - Investin pjen prostedky region.radm 4411 / 6449 - Ostatn investin pjen prostedky 4420 / veejnm rozpotm zemn rovn ZJ 026 - Transfery poskytnut na zem jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Pjen prostedky poskytnut 4422 / na zem jinho okresu ZJ 035 - Transfery poskytnut na zem jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Pjen prostedky poskytnut 4424 / na zem jinho kraje VDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 1.788.000,00 1.874.100,00 1.173.971,54 65,66 / 62,64 SALDO PJM A VDAJ PO KONSOLIDACI 4440 1.385.000,00 1.305.000,00 2.139.312,49 154,46 /163,93 TDA 8 - FINANCOVN 4450 1.385.000,00- 1.305.000,00- 2.139.312,49- 154,46 /163,93 KONSOLIDACE FINANCOVN 4460 / FINANCOVN CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1.385.000,00- 1.305.000,00- 2.139.312,49- 154,46 /163,93 !!! Poznmka: "*" - poloky takto oznaen vstupuj v tto variant vkazu do konsolidace !!! Licence: D1EZ ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v K) verze 01012019 Zpracoval: Ilona Strnsk Datum zpracovn: 23.01.2020 as zpracovn: 16h49m14s Strana: 6 IO: 47920912 VI. STAVY A ZMNY STAV NA BANKOVNCH TECH A V POKLADN slo Poten stav Stav ke konci Zmna stavu Nzev bankovnho tu dku k 1.1. vykazovanho obdob bankovnch t text r 61 62 63 Zkladn bn et SC 6010 1.985.913,09 4.125.225,58 2.139.312,49- Bn ty fond SC 6020 Bn ty celkem 6030 1.985.913,09 4.125.225,58 2.139.312,49- Pokladna 6040 VII. VYBRAN ZZNAMOV JEDNOTKY N z e v slo Schvlen rozpoet Rozpoet Vsledek od % % dku po zmnch potku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery pijat z zem jinho okresu 7090 / v tom poloky: 2226 - Pj.z fin.vypo.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestin pijat transfery od obc 7100 / 4129 - Ost.neinv.pij.transfery od rozp.z.rovn 7110 / 4221 - Investin pijat transfery od obc 7120 / 4229 - Ost.inv.pij.transfery od rozp. z.rovn 7130 / ZJ 025 - Spltky pj.prost.pij.z zem j.okresu 7140 / v tom poloky: 2441 - Spltky pjench prostedk od obc 7150 / 2449 - Ost.spltky pj.prost.od ve.roz.z.rovn 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnut na zem jinho okr. 7170 / v tom poloky: 5321 - Neinvestin transfery obcm 7180 / 5329 - Ostatn neinv.transfery ve.rozp.z.rovn 7190 / 5367 - Vd.z fin.vypo.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investin transfery obcm 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery ve.rozpotm zem.rovn 7210 / ZJ 027 - Pjen prost.posk.na zem jinho okresu 7220 / v tom poloky: 5641 - Neinvestin pjen prostedky obcm 7230 / 5649 - Ost.neinvestin pjen prostedky veejnm rozpotm zemn rovn 7240 / 6441 - Investin pjen prostedky obcm 7250 / 6449 - Ost.investin pjen prostedky veejnm rozpotm zemn rovn 7260 / ZJ 028 - Transfery pijat z zem jinho kraje 7290 / v tom poloky: 2223 - Pj.z fin.vypo.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Pj.z fin.vypo.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestin pijat transfery od obc 7300 / 4122 - Neinvestin pijat transfery od kraj 7310 / 4129 - Ost.neinv.pij.transfery od rozpot z.r. 7320 / 4221 - Investin pijat transfery od obc 7330 / 4222 - Investin pijat transfery od kraj 7340 / 4229 - Ost.inv.pij.transfery od rozpot z.rov. 7350 / Licence: D1EZ ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v K) verze 01012019 Zpracoval: Ilona Strnsk Datum zpracovn: 23.01.2020 as zpracovn: 16h49m14s Strana: 7 IO: 47920912 VII. VYBRAN ZZNAMOV JEDNOTKY N z e v slo Schvlen rozpoet Rozpoet Vsledek od % % dku po zmnch potku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Spltky pj.prost.pij.z zem j.kraje 7360 / v tom poloky: 2441 - Spltky pjench prostedk od obc 7370 / 2442 - Spltky pjench prostedk od kraj 7380 / 2449 - Ostatn spltky pjench prostedk od veejnch rozpot zemn rovn 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na zem jinho kraje 7400 / v tom poloky: 5321 - Neinvestin transfery obcm 7410 / 5323 - Neinvestin transfery krajm 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery ve.rozp.zem.rovn 7430 / 5366 - Vd.z fin.vypo.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Vd.z fin.vypo.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investin transfery obcm 7440 / 6342 - Investin transfery krajm 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery ve.rozpotm zem.rovn 7460 / ZJ 036 - Pjen prost.posk.na zem jinho kraje 7470 / v tom poloky: 5641 - Neinvestin pjen prostedky obcm 7480 / 5642 - Neinvestin pjen prostedky krajm 7490 / 5649 - Ostatn neinvestin pjen prostedky veejnm rozpotm zemn rovn 7500 / 6441 - Investin pjen prostedky obcm 7510 / 6442 - Investin pjen prostedky krajm 7520 / 6449 - Ostatn investin pjen prostedky veejnm rozpotm zemn rovn 7530 / Licence: D1EZ ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v K) verze 01012019 Zpracoval: Ilona Strnsk Datum zpracovn: 23.01.2020 as zpracovn: 16h49m14s Strana: 8 IO: 47920912 IX. Pijat transfery a pjky ze sttnho rozpotu, sttnch fond a regionlnch rad * elov Poloka Vsledek od znak potku roku a b 93 ***** tato st vkazu nem data ***** X. Transfery a pjky poskytnut regionlnmi radami zemn samosprvnm celkm, regionlnm radm a DSO * elov KJ Poloka Vsledek od znak potku roku a b c 103 ***** tato st vkazu nem data ***** XI. Pjmy ze zahraninch zdroj a souvisejc pjmy v lenn podle jednotlivch nstroj a prostorovch jednotek * Nstroj Prostor. Schvlen rozpoet Rozpoet Vsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmnch potku roku a b c d 1 2 3 ***** tato st vkazu nem data ***** XII. Vdaje spolufinancovan ze zahraninch zdroj a souvisejc vdaje v lenn podle jednotlivch nstroj a prostor.jednotek * Nstroj Prostor. Schvlen rozpoet Rozpoet Vsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmnch potku roku a b c d 1 2 3 ***** tato st vkazu nem data ***** Odeslno dne: Raztko: Podpis vedoucho etn jednotky: * Odpovdajc za daje o rozpotu: tel.: Dolo dne: o skutenosti: tel.: